현금수지계산서 (TTM)
Northmill Group AB (publ) - Preferred Security 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,295 | -1,037 | 133 | 351 | 384 | 139 | 769 |
| 변화 (%) | -19.92 | -112.84 | 163.55 | 9.59 | -63.79 | 452.78 | |
| 현금 흐름의 % | 615.48 | 3,536.08 | 45.67 | 167.47 | 301.60 | 68.06 | 98.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -98 | -213 | -33 | -9 | 15 | 90 | 42 |
| 변화 (%) | 117.71 | -84.34 | -73.17 | -272.67 | 483.51 | -53.23 | |
| 현금 흐름의 % | 46.60 | 727.88 | -11.47 | -4.28 | 12.15 | 44.20 | 5.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,183 | 1,219 | 9 | -131 | -272 | -26 | -28 |
| 변화 (%) | 3.07 | -99.26 | -1,565.17 | 106.57 | -90.30 | 5.70 | |
| 현금 흐름의 % | -562.22 | -4,157.14 | 3.08 | -62.76 | -213.05 | -12.87 | -3.57 |
| 현금 흐름 | -210 | -29 | 291 | 209 | 127 | 205 | 779 |
| 변화 (%) | -86.06 | -1,093.88 | -28.13 | -39.15 | 60.44 | 280.84 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
